1、办理现金收付及审核审批收据。根据稽核人员审核签章的收付款凭证来进行复核,办理款项收付方面的事宜。
2、认真登日记帐,保证日清月结。现金的帐面余额要及时与银行对账单进行核对。月末要负责编制银行存款余额调节表,做到帐面余额与对帐单上余额调节相符。
3、保管库存现金,确保现金安全和完整无缺。库存现金不能超过银行核定的限额,对于超过部分要及时存入银行。
4、对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。
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