（一）工作职责
一．资金及时收付
1.及时收取各项款项,送存银行,并登记日记帐
2.根据资金审批制度及其他报销手续的规定，支付现金及票据
二．核对会计和银行帐,保证现金安全
1.每个工作日终了,盘点现金余额,与日记账和总帐核对，保证帐帐相符、帐实相符。
2.根据公司要求在扎账后确保对账完毕，确保未达账项基本为零。定时去各银行取回银行回单及对账单，按时打印银行付款单据。索取各行利息及手续费发票，需按各银行要求对支付款项制作明细表
3.协调办理开户及销户工作
三．保管好有价证券、票据
1.保管好有价证券及有价证券存取利息单
2.严格按银行要求审核销售部门收到的银行承兑汇票，并及时准确的登记台帐，针对到期承兑及时办理托收手续，或严格按审批手续转付。
（二）岗位要求
大专以上学历，财务管理、会计、审计专业；有相关岗位工作经验优先。

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